Bütçe / CAPEX / OPEX / Satınalma / Stok / Nakit
Kendi muhasebe defteri.
Bakım yedek parça kategorisi bütçeyi %14 aştı. Operasyon etkisi düşük 8 açık talebi ötele, TED-04 ile yeniden pazarlığa aç (piyasa +%12), kritik 3 stok kaleminde teslimi hızlandır, 250K ₺ üstü onayları sıkı kontrolle geçir.
Son 30 günde bakım kategorisinde harcama planın +%14 üstüne çıktı (3.8M ₺ sapma). TED-04 tek başına bu sapmanın %40'ı; piyasaya göre %12 pahalı. Bu plan haftalık nakdi 1.4M ₺ serbest bırakır, kritik tedarik riskini orta seviyeye çeker.
Bakım kategorisi planın üstünde
Son 30 günde harcama planın +%14 üstünde (3.8M ₺ sapma). Yıllık projeksiyon bütçeyi 11.4M ₺ aşıyor.
TED-04 sapmanın %40'ı
TED-04 son 30 gün hacmi 1.52M ₺. Piyasa benchmark'a göre +%12 (~182K ₺/ay) fazla. Pazarlık potansiyeli yüksek.
8 kritik olmayan talep şişiyor
Operasyon etkisi 'düşük' işaretli 8 talep toplam 1.2M ₺. Kategori sapmasının %32'sini bunlar yapıyor.
3 kritik stok kalemi gecikiyor
Filter element, pinion contact pad, hydraulic seal kit — lead time 21 → 35 gün. Kırıcı duruş riski yakın.
Onay disiplini gevşedi
Son ay 12 PO 250K ₺ eşiğin üstünde gerekçe + alt tedarikçi olmadan onaylandı. Disiplinsiz akış.
Bütçe / Satın Alma halkası — 7 grafik komuta paneli
- Plan+18.400.000₺
- Yakıt --640.000₺
- Bakım ++480.000₺
- İK ++220.000₺
- Enerji --310.000₺
- Gerçekleşen+18.150.000₺
| Birim | Δ % | ₺ | Sorumlu | Reçete | Önem |
|---|---|---|---|---|---|
Spare envanterKapsanmış | +22% | +1.2M | Satınalma | 2 | KRİTİK |
BakımKapsanmış | +8.4% | +480K | Bakım Md. | 1 | KRİTİK |
İK | +5.2% | +220K | İK Md. | 4 | UYARI |
Lojistik | −1.8% | −95K | Lojistik | 3 | NORMAL |
Enerji | −2.4% | −310K | Üretim | 3 | NORMAL |
Bütçe sapması satış marjını daraltır
Ton başı maliyet, bütçe sapması ve nakit etkisini operasyonel kararlarla aynı anda izler — finansal omurganın çekirdeği.
Hangi birimde erken müdahale gerekli — kırmızı CAPEX flag.
- •Bütçe gerçekleşme % (financial / physical / benefit)
- •Cost center sapma + utilization
- •Landed cost + supplier OTIF + stok devir
Halka 10'a bakım/enerji/İK bütçe sınırı + spare reorder sinyali besler.
Halka 10'a bakım/enerji/İK bütçe sınırı + spare reorder sinyali besler.
Yönetim/CFO seviyesi, sözleşme aşamasında devreye alınır.
Besleyen modüller · 11
- M-16PlanlıPredictive Maintenance Marketplace
Vibrasyon, akustik, termal — sensör verileriyle arıza 7-30 gün önceden tahmin.
- M-17PlanlıEnergy Trading Desk
Spot elektrik (EPİAŞ), doğal gaz, karbon kredisi — ticaret pozisyonlarını fabrika ihtiyacıyla optimize.
- M-21PlanlıTender Intelligence
EKAP + özel sektör + uluslararası ihaleleri — kategori, lokasyon, taban fiyatla filtrele.
- M-22PlanlıM&A Due Diligence
Hedef fabrikanın 12 aylık operasyonel performansını, finansalını, çevresel uyumunu — 1 günde rapor.
- M-28BetaAlternatif Yakıt Matrisi (AYT/RDF)
TDF (lastik), RDF (atık türevli), Biyokütle, Sıvı atık — 4 yakıt türü tek arayüzde, fiyat + ısıl değer + karbon etkisi canlı.
- M-29CanlıPatron Köşesi (Boss Intelligence)
Sabah kahvaltısı modülü — fabrikanızın dışında ne oluyor. FX, EUA/CBAM, petkok, BDI, BIST KAP, TÜİK ruhsat, ihracat pazarları, rakip ülkeler tek pencerede.
- M-8PlanlıCapex Planning Studio
WHR, alternative fuel, yeni değirmen, dolomit kalsinasyonu — yatırım kararı NPV/IRR/payback ile somut.
- M-CRM-2CanlıTedarik & Yakıt Karışımı
Kömür, petkok, alternatif yakıt — kalori bazlı LP ile en ucuz ısı maliyeti.
- M-CRM-4CanlıCAPEX & Yatırım Yönetimi
WHR, alternatif yakıt, yeni değirmen — yatırım kararı NPV/IRR/payback ile, ekip aynı modeli kullanır.
- M-CRM-5CanlıBakım Döngüsü Yönetimi
15-günlük major bakım + günlük rutin + kalibrasyon — tek takvim, tek rapor.
- M-CRM-7CanlıYönetici Plant Cockpit
GM/CEO için tek ekran — üretim, kalite, satış, finans, bakım, İK çapraz alarm.
Kurumsal katman → Canlı geçiş
budget_linescapex_projectsprocurement_ordersspare_inventory- Finance ERP
- Procurement system
- Stock management
Katalogdan 11 modül
Predictive Maintenance Marketplace
Vibrasyon, akustik, termal — sensör verileriyle arıza 7-30 gün önceden tahmin.
Energy Trading Desk
Spot elektrik (EPİAŞ), doğal gaz, karbon kredisi — ticaret pozisyonlarını fabrika ihtiyacıyla optimize.
Tender Intelligence
EKAP + özel sektör + uluslararası ihaleleri — kategori, lokasyon, taban fiyatla filtrele.
M&A Due Diligence
Hedef fabrikanın 12 aylık operasyonel performansını, finansalını, çevresel uyumunu — 1 günde rapor.
Alternatif Yakıt Matrisi (AYT/RDF)
TDF (lastik), RDF (atık türevli), Biyokütle, Sıvı atık — 4 yakıt türü tek arayüzde, fiyat + ısıl değer + karbon etkisi canlı.
Patron Köşesi (Boss Intelligence)
Sabah kahvaltısı modülü — fabrikanızın dışında ne oluyor. FX, EUA/CBAM, petkok, BDI, BIST KAP, TÜİK ruhsat, ihracat pazarları, rakip ülkeler tek pencerede.
Capex Planning Studio
WHR, alternative fuel, yeni değirmen, dolomit kalsinasyonu — yatırım kararı NPV/IRR/payback ile somut.
Tedarik & Yakıt Karışımı
Kömür, petkok, alternatif yakıt — kalori bazlı LP ile en ucuz ısı maliyeti.
CAPEX & Yatırım Yönetimi
WHR, alternatif yakıt, yeni değirmen — yatırım kararı NPV/IRR/payback ile, ekip aynı modeli kullanır.
Bakım Döngüsü Yönetimi
15-günlük major bakım + günlük rutin + kalibrasyon — tek takvim, tek rapor.
Yönetici Plant Cockpit
GM/CEO için tek ekran — üretim, kalite, satış, finans, bakım, İK çapraz alarm.
Bu halka karar verirken görmek ister misiniz?
Cement Cortex omurgası her tonu, her kWh'i, her LSF sapmasını bağlar. Bu halka on birden biridir.